| 5122.N | UFK EUROPA FRANKLIN EU DIV FUND N ACC PLN HEDGED | 17.46 | | | 24 paź | |
| 1027.N | WARTA UFK HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQ | 102.63 | | | 14 lis | |
| 5231.N | GENERALI UFK PORTFEL CYKLU KONIUNKTURALNEGO | 13.6281 | | | 30 gru | |
| 5180.N | GENERALI UFK GLOBAL ABSOLUTE RETURN FUND | 30.0366 | | | 30 gru | |
| 4356.N | ALLIANZ MILLENIUM MASTER I UFK | 26.1570 | | | 9 gru | |
| 5233.N | GENERALI UFK PORTFEL DYNAMICZNY PLUS | 20.3607 | | | 30 gru | |
| 5230.N | GENERALI UFK PORTFEL CYKLICZNY | 16.3727 | | | 30 gru | |
| 3768.N | SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BOND EUR H A DIS | 82.6672 | | | 15 paź | |
| 5276.N | GENERALI UFK DB EMERYTURA ZMIENNE | 22.1204 | | | 30 gru | |
| 5234.N | GENERALI UFK PORTFEL KONSERWATYWNY | 13.3273 | | | 30 gru | |
| 3767.N | SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BOND EUR H A ACC | 112.5353 | | | 15 paź | |
| 3766.N | SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BOND A AC | 137.0873 | | | 15 paź | |
| 2786.N | WARTA UFK FRANKLIN EU DIV PLN HEDGED | 17.46 | | | 24 paź | |
| 1993.N | NOBLE FUND AKUMULACJI KAPITAŁU FIZ | 1081.32 | | | 30 wrz | |
| 1009.N | PKO OBLIGACJI UNIWERSALNY | 125.33 | +0.01% | +0.01 | 16 lut | |
| 1011.N | PKO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO 2070 | 17.11 | -0.12% | -0.02 | 16 lut | |
| 5301.N | HESTIA BEZPIECZNEGO INWESTOWANIA | 239.93 | +0.02% | +0.05 | 17 lut | |
| 1016.N | ALLIANZ STRATEGIA OBLIGACYJNA | 12.5967 | +0.09% | +0.0107 | 13 lut | |
| 1020.N | ALLIANZ STRATEGIA STABILNA | 13.0631 | -0.59% | -0.0774 | 13 lut | |
| 1024.N | ALLIANZ STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONA | 13.4783 | -0.90% | -0.1229 | 13 lut | |
| 1025.N | SKARBIEC AKCJI POLSKICH D | 159.62 | +0.06% | +0.09 | 16 lut | |
| 1031.N | SKARBIEC STABILNEGO WZROSTU D | 121.29 | +0.01% | +0.01 | 16 lut | |
| 1035.N | SKARBIEC STABILNEGO WZROSTU PPE | 175.61 | +0.01% | +0.02 | 16 lut | |
| 1043.N | ALIOR AKCJI POLSKICH | 159.52 | +0.35% | +0.56 | 16 lut | |
| 1044.N | ALIOR AKCJI ZAGRANICZNYCH | 96.47 | -0.11% | -0.11 | 16 lut | |
| 1045.N | SKARBIEC KRÓTKOTERMINOWY UNIWERSALNY D | 122.85 | +0.02% | +0.03 | 16 lut | |
| 1048.N | ALIOR OSTROŻNY OBLIGACJI | 128.34 | +0.01% | +0.01 | 16 lut | |
| 1051.N | ALLIANZ ZBALANSOWANA MULTISTRATEGIA | 192.69 | -0.01% | -0.02 | 16 lut | |
| 1053.N | SKARBIEC M&Ś SPÓŁEK C | 168.72 | +0.12% | +0.20 | 16 lut | |
| 1055.N | SKARBIEC M&Ś SPÓŁEK D | 164.52 | +0.12% | +0.19 | 16 lut | |
| 1058.N | SKARBIEC M&Ś SPÓŁEK PPE | 413.20 | +0.12% | +0.50 | 16 lut | |
| 1059.N | SKARBIEC MARKET NEUTRAL D | 92.84 | -0.15% | -0.14 | 16 lut | |
| 1060.N | SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI D | 126.42 | +0.02% | +0.02 | 16 lut | |
| 1076.N | SKARBIEC NOWEJ GENERACJI D | 151.06 | -0.01% | -0.02 | 16 lut | |
| 1078.N | SKARBIEC OBLIGACJI D | 114.21 | -0.04% | -0.04 | 16 lut | |
| 1080.N | SKARBIEC OBLIGACJI PPE | 129.48 | -0.04% | -0.05 | 16 lut | |
| 1086.N | ALLIANZ DYNAMICZNA MULTISTRATEGIA | 246.07 | -0.01% | -0.03 | 16 lut | |
| 1087.N | ALLIANZ DEFENSYWNA MULTISTRATEGIA | 141.75 | -0.01% | -0.02 | 16 lut | |
| 1093.N | ALIOR ODPOWIEDZIALNY OBLIGACJI | 121.38 | +0.03% | +0.04 | 16 lut | |
| 1094.N | SKARBIEC RYNKÓW SUROWCOWYCH C | 143.24 | -0.15% | -0.22 | 16 lut | |
| 1095.N | SKARBIEC RYNKÓW SUROWCOWYCH D | 148.50 | -0.15% | -0.23 | 16 lut | |
| 1097.N | SKARBIEC SPÓŁEK WZROSTOWYCH PPE | 338.07 | -0.01% | -0.04 | 16 lut | |
| 1098.N | SKARBIEC TOP BRANDS C | 100.18 | -0.02% | -0.02 | 16 lut | |
| 1099.N | SKARBIEC TOP BRANDS D | 96.98 | -0.01% | -0.01 | 16 lut | |
| 1100.N | SKARBIEC VALUE | 288.03 | -0.03% | -0.09 | 16 lut | |
| 1102.N | SKARBIEC VALUE D | 238.14 | -0.02% | -0.05 | 16 lut | |
| 1116.N | VIG CQ ARTS TR FLEXIBLE C | 123.09 | -0.75% | -0.93 | 16 lut | |
| 1117.N | VIG CQ ARTS TR FLEXIBLE B | 123.13 | -0.75% | -0.93 | 16 lut | |
| 1118.N | VIG CQ ARTS TR FLEXIBLE | 119.37 | -0.76% | -0.91 | 16 lut | |
| 1142.N | INPZU ZIELONE OBLIGACJE R | 117.61 | +0.01% | +0.01 | 16 lut | |
| 1143.N | INPZU ZIELONE OBLIGACJE O | 117.59 | +0.01% | +0.01 | 16 lut | |
| 1144.N | INPZU ZIELONE OBLIGACJE L | 117.59 | +0.01% | +0.01 | 16 lut | |
| 1145.N | INPZU PULS ŻYCIA 2070 | 147.68 | +0.55% | +0.81 | 16 lut | |
| 1147.N | INPZU OBLIGACJE KORPORACYJNE HIGH YIELD O | 124.15 | +0.07% | +0.09 | 16 lut | |
| 1148.N | INPZU OBLIGACJE KORPORACYJNE HIGH YIELD L | 124.15 | +0.07% | +0.09 | 16 lut | |
| 1149.N | INPZU AKCJE SEKTORA ZRÓWNOWAŻONEJ GOSPODARKI WODNEJ R | 82.16 | -1.20% | -1.00 | 16 lut | |
| 1150.N | INPZU AKCJE SEKTORA ZRÓWNOWAŻONEJ GOSPODARKI WODNEJ O | 82.16 | -1.20% | -1.00 | 16 lut | |
| 1151.N | INPZU AKCJE SEKTORA ZRÓWNOWAŻONEJ GOSPODARKI WODNEJ L | 82.15 | -1.20% | -1.00 | 16 lut | |
| 1152.N | INPZU AKCJE SEKTORA TECHNOLOGII KOSMICZNYCH R | 173.69 | -0.47% | -0.82 | 16 lut | |
| 1153.N | INPZU AKCJE SEKTORA TECHNOLOGII KOSMICZNYCH O | 173.67 | -0.47% | -0.82 | 16 lut | |
| 1155.N | INPZU AKCJE SEKTORA TECHNOLOGII KOSMICZNYCH L | 173.66 | -0.47% | -0.82 | 16 lut | |
| 1156.N | INPZU AKCJE SEKTORA CYBERBEZPIECZEŃSTWA R | 149.50 | +0.24% | +0.36 | 16 lut | |
| 1157.N | INPZU AKCJE SEKTORA CYBERBEZPIECZEŃSTWA O | 149.47 | +0.23% | +0.35 | 16 lut | |
| 1159.N | INPZU AKCJE SEKTORA CYBERBEZPIECZEŃSTWA L | 149.46 | +0.23% | +0.35 | 16 lut | |
| 1160.N | INPZU AKCJE SEKTORA BIOTECHNOLOGII R | 167.38 | -0.54% | -0.91 | 16 lut | |
| 1162.N | INPZU AKCJE SEKTORA BIOTECHNOLOGII O | 167.36 | -0.53% | -0.90 | 16 lut | |
| 1163.N | INPZU AKCJE SEKTORA BIOTECHNOLOGII L | 167.35 | -0.53% | -0.90 | 16 lut | |
| 1183.N | GOLDMAN SACHS OBLIGACJI KORPORACYJNYCH | 559.63 | -0.01% | -0.07 | 16 lut | |
| 1200.N | INPZU AKCJE RYNKU SUROWCÓW A | 175.00 | -0.21% | -0.36 | 16 lut | |
| 1223.N | INPZU AKCJE SEKTORA NIERUCHOMOŚCI O | 102.47 | -0.13% | -0.13 | 16 lut | |
| 1224.N | JPM ASEAN EQ A DIST USD | 134.23 | -0.09% | -0.12 | 16 lut | |
| 1227.N | SCHRODER ISF EMERGING MULTI ASSET INC PLN HEDGED A1 DIS | 393.7352 | -0.54% | -2.1536 | 17 lut | |
| 1228.N | SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT INCOME PLN HEDGED A D | 369.6631 | +0.03% | +0.1028 | 17 lut | |
| 1229.N | SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY TRANS PLN HEDGED A1 A | 467.0529 | -0.56% | -2.6259 | 17 lut | |
| 1230.N | SCHRODER ISF GLOBAL EQ PLN HEDGED A1 ACC | 202.2449 | -0.83% | -1.6906 | 17 lut | |
| 1231.N | SCHRODER ISF GLOBAL MULTI CREDIT PLN HEDGED A1 AC | 474.2514 | +0.03% | +0.1399 | 17 lut | |
| 1232.N | INPZU AKCJE SEKTORA INFORMATYCZNEGO O | 173.69 | -0.21% | -0.36 | 16 lut | |
| 1233.N | SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH PLN HEDGED A1 AC | 675.3831 | -0.81% | -5.5182 | 17 lut | |
| 1234.N | SCHRODER ISF GLOBAL TARGET RETURN PLN HEDGED A1 A | 557.8610 | -0.14% | -0.7930 | 17 lut | |
| 1236.N | SCHRODER ISF HEALTHCARE INNOVATION B ACC | 165.4278 | +0.40% | +0.6522 | 17 lut | |
| 1237.N | SCHRODER ISF HEALTHCARE INNOVATION C ACC | 180.8979 | +0.41% | +0.7407 | 17 lut | |
| 1238.N | SCHRODER ISF HEALTHCARE INNOVATION EUR B ACC | 155.7006 | +0.85% | +1.3190 | 17 lut | |
| 1239.N | SCHRODER ISF HEALTHCARE INNOVATION I ACC | 192.9868 | +0.42% | +0.8109 | 17 lut | |
| 1242.N | SCHRODER ISF HEALTHCARE INNOVATION IZ ACC | 183.8887 | +0.41% | +0.7577 | 17 lut | |
| 1243.N | SCHRODER ISF HEALTHCARE INNOVATION PLN HEDGED A1 ACC | 492.4604 | +0.40% | +1.9583 | 17 lut | |
| 1244.N | SCHRODER ISF SUSTAINABLE EUR CREDIT PLN HEDGED A ACC | 502.7685 | +0.02% | +0.1066 | 17 lut | |
| 1245.N | INPZU AKCJE CEE PLUS O | 205.00 | +0.56% | +1.15 | 16 lut | |
| 1246.N | INPZU AKCJE CEE PLUS R | 204.53 | +0.56% | +1.14 | 16 lut | |
| 1247.N | INPZU AKCJE POLSKIE R | 188.89 | +0.38% | +0.71 | 16 lut | |
| 1248.N | INPZU AKCJE RYNKÓW ROZWINIĘTYCH R | 219.70 | -0.23% | -0.50 | 16 lut | |
| 1252.N | INPZU GOLDMAN SACHS ACTIVEBETAR AKCJE RYNKÓW WSCHODZĄCYCH O | 141.10 | +0.12% | +0.17 | 16 lut | |
| 1253.N | INPZU GOLDMAN SACHS ACTIVEBETAR AKCJE RYNKÓW WSCHODZĄCYCH R | 140.83 | +0.13% | +0.18 | 16 lut | |
| 1255.N | INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH OBLIGACJE KRÓTKOTERMINOWE R | 132.74 | +0.02% | +0.03 | 16 lut | |
| 1256.N | INPZU POLSKIE OBLIGACJE SKARBOWE R | 119.85 | -0.06% | -0.07 | 16 lut | |
| 1257.N | INPZU OBLIGACJE SKARBOWE RYNKÓW ROZWINIĘTYCH R | 108.71 | -0.08% | -0.09 | 16 lut | |
| 1259.N | SCHRODER ISF EMERGING EU A1 ACC EUR | 29.1269 | -0.95% | -0.2806 | 17 lut | |
| 1260.N | SCHRODER ISF EMERGING EU A DIS | 19.4076 | -0.95% | -0.1867 | 17 lut | |
| 1261.N | INPZU OBLIGACJE RYNKÓW WSCHODZĄCYCH R | 131.24 | -0.05% | -0.07 | 16 lut | |
| 1262.N | INPZU AKCJE RYNKU ZŁOTA O | 342.45 | +0.12% | +0.40 | 16 lut | |
| 1263.N | INPZU PULS ŻYCIA 2025 | 118.55 | +0.03% | +0.04 | 16 lut | |